Guia Passo a Passo de Conciliação de Boletos e Notas Fiscais

Já falamos aqui no blog sobre nosso produto Boletos Com Notas e seus benefícios para as empresas que buscam agilizar processos, fortalecer a segurança financeira e manter bons relacionamentos com seus fornecedores. Mas afinal, como isso acontece na prática?

Hoje trazemos um olhar aproximado do processo de conciliação de boletos e notas fiscais na Qive – comprovando como é fácil aproveitar todas as vantagens de Boletos Com Notas! Vamos lá?

Conciliação de boletos e notas fiscais: passo a passo

Para entender como a conciliação funciona no Boletos Com Notas, você pode ler o nosso guia abaixo ou fazer uma demo grátis!

Passo 1: Crie sua conta Qive!

Antes de mais nada, crie sua conta na Qive e comece seu teste grátis agora mesmo!

Lembre-se que você pode escolher o acesso por e-mail e senha, usando sua conta Google ou seu certificado digital – importante ter ele disponível para realizarmos a captação dos documentos!

Passo 2: Insira seu certificado digital

Ao criar sua conta, vamos pedir o seu certificado digital – ele é obrigatório para podermos capturar todas as notas fiscais na SEFAZ e seus boletos para a conciliação.

Alguns segundos depois de inserir seu certificado, você já vai ter acesso às suas notas centralizadas em um só lugar.

Passo 3: Ative a funcionalidade Boletos Com Notas

No menu lateral você já poderá acessar a funcionalidade Boletos Com Notas. Caso você já seja cliente Qive e não esteja vendo essa opção – fale com nosso time para conhecer!

No painel de Boletos Com Notas você deve escolher o CNPJ que deseja consultar, caso tenha mais de um cadastrado na sua conta.

Após a seleção da empresa, basta clicar em Ativar Consulta, ler e aceitar os termos de ativação da consulta de boletos DDA.

Com a ativação feita, basta aguardar alguns instantes para a captura dos seus boletos em aberto. Na primeira consulta, levamos em torno de apenas 10 minutos para a captura – depois disso as consultas serão feitas diariamente entre 7h e 8h.

Passo 4: Explore a funcionalidade e aproveite os benefícios

Após a finalização da consulta, seus boletos e notas fiscais já estarão conciliados! Agora você pode explorar todas as informações de boletos e notas fiscais em um único lugar!

• Visão centralizada de informações de boletos e notas fiscais
• Automações e eficiência
• Redução de erro humano
• Detecção de fraudes
• Redução de custos operacionais

E muito mais – mas se você ainda tem dúvidas, pode checar nosso material sobre os benefícios de boletos com notas!

Como os Arquivos CNAB Impulsionam a Conciliação de Boletos e Notas Fiscais na Qive

Você já viu como a Qive simplifica a conciliação de boletos e notas fiscais, mas é importante saber que uma peça chave nesse quebra-cabeça são os arquivos CNAB. Esses arquivos padronizados pela Febraban são essenciais para automatizar e otimizar a comunicação entre sua empresa e os bancos, trazendo ainda mais agilidade para o processo de conciliação.

O Papel do CNAB na Conciliação de Pagamentos:

A funcionalidade Boletos Com Notas da Qive não apenas concilia boletos com documentos fiscais, mas também com os comprovantes de pagamento. E é aqui que os arquivos CNAB 240 brilham!

1. CNAB de Remessa: Agilidade no Pagamento: Uma vez que seus boletos estão organizados e conciliados com as notas fiscais na nossa plataforma, a Qive pode gerar rapidamente o arquivo CNAB de remessa. Esse arquivo contém todas as informações dos boletos a serem pagos e é enviado ao banco, permitindo que a empresa processe os pagamentos de forma automatizada. Isso otimiza seu tempo e reduz a necessidade de inputs manuais.
2. CNAB de Retorno: A Confirmação do Pagamento: Após o banco processar os pagamentos, ele nos envia o arquivo CNAB de retorno. Este arquivo é crucial, pois ele informa o status de cada pagamento, indicando se foi efetivado, agendado ou se houve alguma inconsistência.
3. Conciliação Automática com Comprovantes: A Qive recebe o arquivo CNAB de retorno e realiza a conciliação automática dos valores. Isso significa que, com a leitura do arquivo CNAB, o controle dos boletos é atualizado automaticamente com o novo status daquele documento, sinalizando como pago ou não pago. Essa automação é fundamental para garantir a precisão e o controle financeiro da sua empresa.

Benefícios Adicionais com o Uso do CNAB:

A integração do CNAB ao processo de Boletos Com Notas da Qive potencializa ainda mais os benefícios que você já conhece:

• Maior Segurança e Prevenção de Fraudes: Ao automatizar a conciliação com os comprovantes via CNAB, a Qive ajuda a identificar divergências, prevenindo fraudes e prejuízos.
• Economia de Tempo e Redução de Trabalho Excessivo: A captura e conciliação automática via CNAB diminuem as horas gastas em tarefas morosas, liberando seu time para atividades mais estratégicas, como análise de informações e controle de fluxo de caixa.
• Controle Aprimorado dos Pagamentos: A automação com o CNAB permite um controle mais preciso dos boletos, ajudando a identificar boletos desconhecidos ou em aberto, eliminando protestos e atrasos.

Com a Qive, a gestão dos seus pagamentos se torna mais completa e segura, e a utilização dos arquivos CNAB é um pilar fundamental para essa eficiência. É a tecnologia trabalhando para simplificar o seu dia a dia e garantir a saúde financeira do seu negócio.